Diverse

CAPITOLUL 1. Perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului.

1.1. Dispozitii generale

      Prezentul plan de reorganizare reprezinta un document oficial elaborat de catre SC NOVA FORCE SRL si este fundamentat, din punct de vedere legal, pe normele prevăzute în Legii nr.85/2014, modificata si completata, ce prevede reorganizarea debitoarei prin continuarea activitatii.

     La fundamentarea planului s-a adoptat o strategie prudenta de evaluare minimala a potentialului si a resurselor debitoarei.

1.2. Scopul planului

      

       Planul prevede perspectivele de redresare financiara in raport cu posibilitatile si specificul activitatii, cu mijloacele financiare disponibile si indica modalitatea si termenele la care se face lichidarea pasivului prin plata fiecarui creditor inscris in tabelul definitiv al creantelor. Principala modalitate de realizare a acestui scop este reorganizarea debitorului si mentinerea societatii in viata comerciala, cu toate consecintele economice si sociale ce decurg din aceasta. Totodata, reorganizarea protejeaza interesele creditorilor, care au o sansa in plus la realizarea creantelor lor, intrucat, este mult mai probabil ca o afacere functionala sa produca resursele necesare acoperirii pasivului, decat lichidarea averii debitoarei aflate in faliment.

1.3. Scurta prezentare a istoricului societatii

  Denumirea societatii: S.C.NOVA FORCE S.R.L.

  Forma juridical: societate cu raspundere limitata

  Structura capitalului:integral privat,cu participare romaneasca

  Sediul social:Mun.Giurgiu,str.Constantin Brancoveanu,nr.3,jud.Giurgiu

  Stare firma: in functiune

  Cod unic de inregistrare :RO17119198

  Numar de ordine la Registrul Comertului:J52/15/2005

  Capital social subscris si varsat: 550.200 lei

S.C. NOVA FORCE S.R.L. este infiintata in anul 2005 si are ca domeniu principal de activitate , conform datelor inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului- “ Activitati de garda si protective”,cod CAEN 8010.

Are licenta de functionare in domeniul pazei si protectiei,eliberata de I.G.P.R.-DIRECTIA DE ORDINE PUBLICA pentru:

    • servicii de paza inarmata si profesionala a obiectivelor,bunurilor si valorilor,precum si servicii de consultant in domeniu ;

    • servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante,precum si servicii de consultant in domeniu;

    • servicii de paza prin  monitorizare si interventie ,precum si servicii de consultant im domeniu;

    • servicii de protectie personala specializata si servicii de consultant in domeniu.

    S.C.NOVA FORCE S.R.L. are implementate urmatoarele sisteme de management:

     a) certificate prin SOCIETATEA ROMANA PENTRU ASIGURAREA CALITATII:

- al calitatii, conform conditiilor din  standardul SR EN ISO 9001:2008,conform Certificatului nr.4115/2/2006;

- al mediului,conform conditiilor  din standardul SR EN ISO 14001: 2005,conform Certificatului nr.1878/2/2008;

- al sanatatii si securitatii ocupationale, conform conditiilor din standardul OHSAS 18001:2007, conform Certificatului nr.948/2/2008.

    b) certificate prin ALL CERT SYSTEMS :

          - al responsabilitatii sociale ,conform conditiilor din standardul ISO/CEI 27001:2005,conform Certificatului nr.00029/2010.

       S.C.NOVA FORCE S.R.L.isi indeplineste sarcinile folosind angajati permanenti care au fost selectionati in conformitate cu legislatia muncii si cu prevederile Legii nr.333/2003,cu modificarile si completarile ulterioare.Dupa absolvirea cursurilor de calificare si obtinerea atestatului,s-au incheiat contracte individuale de munca,pe durata nedeterminata,cu program normal de lucru.

      Lunar,in baza tematicii specifice, pe categorii de personal (agenti de securitate,transport valori,garda de corp,interventii), se realizeaza pregatirea profesionala a acestora pentru executarea in cele mai bune conditii a misiunilor de paza,transport valori,interventie, supraveghere si monitorizare a obiectivelor pentru care societatea noastra a incheiat contracte specifice.

       Structura participarii asociatilor la capitalul social este urmatoarea:

Asociati	Cetatenia	Nr.parti sociale
Nicolae Venorica Viorica	Romana	60 %
Nicolae Florian	Romana	40 %

       La momentul declansarii procedurii de insolventa structura actionariatului era aceeasi.

        Nu se propun modificari ale actionariatului prin planul de reorganizare.

        Societatea a fost infiintata si functioneaza in baza prevederilor Legii 31/1991.

          Cifra de afaceri , rezultatele financiare anuale si numarul salariatilor existenti la sfarsitul perioadei  la S.C.NOVA FORCE S.R.L. pe ultimii trei ani se prezinta astfel :

Anul	Cifra de afaceri neta -lei-	Rezultat financiar-lei	Numar mediu de salariati
2016	18.207.457	+13.777	262
2017	5.502.502	- 1.789.871	242
2018	1.620.925	-1.065.437	34

Din analiza economico-financiara pe perioada 2017-2018 pe baza indicatorilor din bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta de verificare au reiesit urmatoarele informatii:

DENUMIRE INDICATORI	2.017	2.018
Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	6.199.799	10.451.565
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care	4.753.007	2.751.280
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)	1.019.915	-
Creante	3.571.640	2.714.051
Casa si conturi la banci	161.452	37.229
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
DATORII	9.501.759	12.627.084
VENITURI IN AVANS	-	-
PROVIZIOANE	-	-
CAPITALURI - TOTAL, din care:	1.451.047	575.761
Capital subscris varsat	550.200	550.200
Patrimoniul regiei	-	-
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta	5.502.502	1.620.925
VENITURI TOTALE	5.972.911	2.035.085
CHELTUIELI TOTALE	7.762.782	3.100.522
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit	0	0
-Pierdere	1.789.871	1.065.437
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit	0	0
-Pierdere	1.789.871	1.065.437
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati	242	34

1.4.Evolutia activelor imobilizate, a veniturilor si cheltuielilor in perioada 2017-2018.

Structura activelor NOVA FORCE SRL
			2015		2016		2017				2018
Denumirea elementului			Valoare (lei)		%		Valoare (lei)		%		Valoare (lei)		%
Active imobilizate			7.624.044		45,21		6.199.799		56,60		10.451.565		0,79
Active circulante			4.521.451		54,79		4.753.007		43,40		2.751.280		0,21
Cheltuieli in avans			0				0				0
Total active			12.145.495				10.952.806				13.202.845
Structura activelor imobilizate NOVA FORCE SRL
		2015			2016		2017			2018
Denumirea elementului		Valoare (lei)			%		Valoare (lei)	%		Valoare (lei)		%
Imobilizari necorporale		0			0,00		1.300	0,02		0		0,00
Imobilizari corporale		12.086.051			99,93		7.452.843	99,90		10.451.565		100,00
Imobilizari financiare		6.120			0,07		6.120	0,08		0		0,00
Total imobilizari		12.092.171					7.460.263			10.451.565
Structura activelor circulante NOVA FORCE SRL
	2015			2016		2017				2018
Denumirea elementului	Valoare (lei)			%		Valoare (lei)		%		Valoare (lei)		%
Stocuri	143.001			12,27		1.019.915		21,46		0		0,00
Creante	4.208.840			87,17		3.571.640		75,14		2.714.051		0,99
Investitii pe termen lung	0					0				0		0,00
Casa si conturi la banci	169.610			0,56		161.452		3,40		37.229		0,01
Total active circulante	4.521.451					4.753.007				2.751.280

1.5. Indicatori informativi pe 2017 – 2018.

     In vederea analizei bilantului este necesara studierea succesiva a activului care grupeaza mijloacele si a pasivului care indica resursele de care dispune intreprinderea, pe perioada 2017 – 2018. Ratele de structura ale activului si pasivului sunt prezentate mai jos:

     

Analiza indicatorilor economici pe anii 2017-2018
Lei		2017	2018
Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	1	6.199.799	10.451.565
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL, din care	2	4.753.007	2.751.280
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, etc.)	3	1.019.915	0
Creante	4	3.571.640	2.714.051
Casa si conturi la banci	5	161.452	37.229
CHELTUIELI IN AVANS	6	0	0
TOTAL ACTIV	7	10.952.806	13.202.845
DATORII-TOTAL	8	9.492.761	12.028.546
VENITURI IN AVANS	9	0	0
PROVIZIOANE	10	0	0
CAPITALURI-TOTAL, din care:	11	550.200	550200
Capital social subscris varsat	12	550.200	550.200
TOTAL PASIV	13	10.042.961	12.578.746
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta	14	5.502.502	1.620.925
VENITURI TOTALE	15	5.972.911	2.035.085
CHELTUIELI TOTALE	16	7.762.782	3.100.522
Profitul sau pierderea brut(a)	17
Profit	18
Pierdere	19	-1.789.871	-1.065.437
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	20
Profit	21
Pierdere	22	-1.789.871	-1.065.437
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati	23	242	34
Rata activelor imobilizate=Active imobilizate/Total activ*100	24	56,60	79,16
Rata activelor circulante=Active circulante/Total activ*100	25	43,40	20,84
Rata stocurilor=Stocuri/Total activ*100	26	9,31	0,00
Rata creantelor comerciale=Creante/Total activ*100	27	32,61	20,56
Rata disponibilitatilor banesti=Disponibilitati banesti/Total activ*100	28	1,47	0,28
Rata datoriilor totale=Datorii totale/Total pasiv*100	29	94,52	95,63
Rata solvabilitatii generale=Active totale/Datorii totale	30	1,15	1,10
Rata datoriilor=Datorii totale/Active totale	31	0,87	0,91
Productivitatea anuala=Cifra de afaceri/numarul mediu de salariati	32	22.738	47.674
Cheltuieli totale(Ct)la 1000 lei Cifra de afaceri(CA)=Ct/CA*100	33	141,08	191,28
Venituri totale(Vt)la 1000 lei Cifra de afaceri(CA)=Vt/CA*100	34	108,55	125,55
Profit la 1 leu Cifra de afaceri=Profit/CA	35	0,000	0,000
Profitul per salariat=Profit/Nr.salariati	36	0,00	0,00
Rata rentabilitatii economice=Profit brut/Total active	37	0,00	0,00

1.6. Comentarii:

Rata datoriilor totale (rata de indatorare globala) prezinta un nivel ridicat, se se mentine relativ constant, respectiv de 94.525% in anul 2017 si 95.63% in anul 2018.

Pentru a masura gradul in care intreprinderea face fata datoriilor sale se utilizeaza rata solvabilitatii generale. Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite de catre activele totale ale intreprinderii. Solvabilitatea este rezultatul unei activitati eficiente, iar lipsa capacitatii de plata si a lichiditatii pot avea caracter temporar, daca intreprinderea se bazeaza pe o solvabilitate globala. O valoare mai mare decat 1,4% a acestei rate semnifica faptul ca intreprinderea are capacitatea de a-si achita obligatiile banesti, imediate si indepartate, fata de terti.

Rata solvabilitatii generale prezinta o tendinta de scadere, de la 1.15% in anul 2017, la 1.10% in anul 2018. Acest indicator reflecta gradul de acoperire al datoriilor pe seama activelor totale, posibilitatea SC NOVA FORCE SRL de a transforma activele in lichiditati in vederea onorarii obligatiilor de plata. Potrivit literaturii de specialitate, valoarea minima a ratei solvabilitatii globale acceptata se considera a fi  1,4 %.

Rata disponibilitatilor, este influentata de raportul dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de achitare a obligatiilor, care este nefavorabil in perioada 2017-2018. Nivelul optim al acestei rate trebuie sa fie 10% din activ total, ceea ce reflecta in mod evident problema de lichiditati a societatii. In cazul analizat rata disponibilitatilor are valori sub 2%, semnifica o lipsa de disponibilitati.

       Veniturile din exploatare inregistreaza o scadere, de la 5.502.502 lei (anul 2017) la 1.620.925 lei (anul 2018), respectiv 875.750 lei (preliminat pentru anul 2019. Ponderea principala in cadrul veniturilor din exploatare o reprezinta veniturile din activitatea de baza, respectiv din activitati de protectie si paza.

        Rezultatul obtinut este pierdere, ce are o evolutie in descendenta (an 2017 – 1.789.871 lei, an 2018 – 1.065.437 lei, preliminat an 2019 – 169.508 lei), datorata in principal reducerii masive a cifrei de afaceri, concomitent cu mentinerea mentinerea unor cheltuieli fixe (amortizare, impozite si taxe locale, licente functionare, redevente Zona Libera Giurgiu).

      Motivele ce au condus la lipsa de lichiditati a societatii.

In principal, criza de lichiditati s-a datorat incetarii comenzilor de lucru emise de OMV Petrom SA din luna martie 2015, desi contractul comercial ara in vigoare pana in luna iunie 2016, relatie comerciala ce asigura o cifra de afaceri lunara de 1.750 mii lei, exclusiv TVA.

Motivul incetarii relatiei comerciale l-a constituit politica OMV Petrom de reducere a firmelor prestatoare de servicii de paza in zonele de explorare si productie (de la trei firme, la doua), pana la organizarea unei noi licitatii ce trebuia organizata la sfarsitul anului 2015. Ulterior, procedura de licitatie pentru serviciile de paza aferentre a durat peste 1 an de zile, la finalizarea acesteia SC NOVA FORCE SRL fiind una din cele doua firme castigatoare. Valoarea lunara contractata se ridica la peste 2.400 mii lei, exclusiv TVA.

Managementul societății a efectuat toate demersurile și diligentele necesare pentru creșterea activitatii comerciale, în vederea asigurarii necesarului de fonduri financiare depus demersuri continue pentru redresarea financiara prin continuarea masurilor de identificare de noi clienți.

Astfel, in anul 2016 a fost castigata licitatia organizata de SC APA NOVA Bucuresti SA cu o crestere potentiala a cifrei de afaceri lunare de 1.100 mii lei, exclusiv TVA.

Incheierea contractului comercial cu SC APA NOVA Bucuresti SA a fost tergiversata urmare contestarii procedurii de atribuire, SC NOVA FORCE SRL avand castig de cauza in numaroase faze procesuale, din care se enumara:

- In dosar 1883/3/2016 – CA Bucuresti, prin Decizia civila 2281/14.04.2016, instanta a admis plangerea formulata impotriva Deciziei CNSC si a dispus autoritatii contractante reevaluarea ofertelor;

- Decizia CNSC nr. 1257/C2/1339, 1356 din 18.07.2016 s-a admis contestatia Nova Force SRL, a anulat raportul procedurii si toate actele subsecvente, obliga autoritatea contractanta sa reanalizeze si sa reevalueze oferta;

- Decizia CNSC nr. 10/C2/2758 din 14.01.2017 s-a admis contestatia Nova Force SRL, a anulat raportul de reevaluare in ceea e priveste decizia de anulare a procedurii.

De asemenea, s-au mai identificat urmatoaele cauze ale lipsei de  lichiditati:

· reducerea necesarului de paza pe fondul crizei economice si a rezilierii contractelor de prestari servicii cu importanti beneficiari incepand cu anul 2015, rezultand o diminuare majora a veniturilor din exploatare (diminuarea cifrei de afaceri);

· incapacitatea temporara de plata, cauzata de termenele de plata depasite in cazul clientilor rau platnici, debitele fiind semnificative, datorita deschiderii de catre acestia a procedurii de insolventa, unii intrand chiar in faliment;  

· pe fondul celor relatate mai sus, clientii de incasat devanseaza valoarea furnizorilor de plata din cauza decalajului mare intre lichiditatea creantelor si exigibilitatea datoriilor, fiind invocata o lipsa de lichiditati la nivelul clientilor;

· majorarea dobanzilor la creditele bancare, precum si acumularea de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati de intarziere, fapt ce a implicat incetinirea desfasurarii activitatii economice in conditii de profitabilitate.

Masurile intreprinse pentru achitarea obligatiilor fiscale restante.

Având în vedere ca s-a constatat insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, s-a procedat la initierea unor proceduri de prevenire a insolventei, respectiv a unor masuri extrajudiciare de negociere cu creditorul fiscal (creditor garantat majoritar), în scopul realizării unei înţelegeri extrajudiciare în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află societatea, după cum urmează:

a) Au fost depuse, respectiv aprobate, cereri de esalonare, impreuna cu constituirea corespunzatoare a garantiilor, din care amintim:

- esalonare acordata prin Decizia de esalonare la plata nr. 26/ 01.02.2013, ce a fost respectata timp de peste 3 ani, fiind pierduta incepand cu data de 26.09.2016;

- în cursul esalonarii la plata au fost solicitate, conform prevederilor produrale fiscale, modificari si/sau suplimentari ale obligatiilor esalonate;

- cererea 2308/ 24.10.2016 prin care s-a solicitat esalonarea la plata pe o perioada de 48 de luni;

- cererea de esalonare a datoriilor nr. 832/ 09.08.2018.

b) S-a depus la organul fiscal competent cererea nr. 704/ 27.04.2017 de dare în plata a imobilului situat in mun. Giurgiu, sos. Portului nr 1-2 (Zona Libera Giurgiu), jud. Giurgiu, compus din cladiri in suprafata construita de 1.211 mp si suprafata desfasurata de 3.145 mp.

Valoarea imobilului respectiv este de 4.800.000 lei, exclusiv TVA, conform raportului de evaluare din iulie 2019 intocmit de expert evaluator autorizat Saceanu Marius Valentin

Prin Hotararea Consiliului Local al mun. Giurgiu nr. 387/ 27.10.2016, municipiul Giurgiu si-a exprimat acordul pentru preluarea in administrare, dupa trecerea in proprietatea publica a statului urmare aprobarii cererii de dare in plata a imobilului respectiv.

Primaria municipiului Giurgiu, ca institutie publica beneficiara a imobilului respectiv, a efectuat in mod repetat demersuri privind urgentarea aprobarii cererii, din care enumar:

- Adresa nr 40272/ 27.10.2017 catre ANAF – Cabinet Secretar general adjunct, prin care solicita solutionarea documentatiei de dare in plata, cu precizarea ca din partea Municipiului Giurgiu exista disponibilitate pentru preluarea acestui imobil foarte necesar derularii unor proiecte, in mod special a Euroregiunii Giurgiu – Ruse.

- Adresa nr. 28490/ 11.08.2017 catre ANAF – Cabinet Secretar general, prin care se semnaleaza situatia respectiva, cu observatia ca ANAF Ploiesti a facut o interpretare eronata a dispozitiilor cu privire la aplicarea deciziilor Curtii Constitutionale, extinzand efectele acestora si asupra altor legi care nu au facut obiectul controlului de constitutionalitate, respectiv Codului de procedura fiscala si OMFP 1054/2016.

c) Cu cererea nr. 2370/ 02.11.2016 catre DGRFP Ploiesti, se ofera în garantie un imobil in vederea sechestrarii, impreuna cu copii legalizate ale documentelor de proprietate ale bunului respectiv, precum extras de carte funciara, in original, al bunului imobil oferit drept garantie.

d) solicitarea catre organul fiscal a acordului de valorificare a bunurilor sechestrate.

Avand in vedere sechestrarea de catre oganul fiscal a imobilelor si neefectuarea de catre acesta de demersuri pentru valorificarea acestora, s-a solicitat in mod repetat acordul creditorului fiscal de valorificare a bunurilor sechestrate, cu conditia achitarii integrale si imediate a datoriilor fiscale, din sumele incasate din vanzarea bunurilor respective, din care enumar:

-  adresa nr. 2370/ 02.11.2016. Mentionam ca aceasta solicitare a fost respinsa de catre organul fiscal conform adresei 20749/ 17.11.2016, fara temei legal, pe simplul motiv ca terenul pe care se afla edificata constructia nu este in proprietatea societatii, ceea ce, in opinia organului fiscal, nu garanteaza valorificarea bunului in conformitate cu prevederilor legale (ce nu au fost precizate)

- adresa nr. 2453/ 18.11.2016;

- adresa nr. 2474/ 28.12.2016;

- adresa nr. 93/18.01.2017.

  

  Necesitatea reorganizarii judiciare.

       Luand in considerare esuarea negocierilor extrajudiciare de restructurare a datoriilor fiscale, managementul societatii a luat act de starea de insolventa, fapt ce a condus la reconsiderea politicii de dezvoltare a societatii si:

· Sa solicite deschiderea procedurii de insolventa in vederea reorganizarii pe baza de plan si sa propuna masuri care sa ajute societatea sa treaca peste perioada de criza e lichiditati prin propunerea unui plan de reorganizare pe termen de 3 ani.

· Sa intocmeasca un plan de plata esalonata a datoriilor catre toti creditorii inclusiv bugetul de stat;

· Sa asigure continuarea activitatii societatii, si reluarea trendului ascendent al firmei incepand cu cel de-al doilea semestru din anul 2020.

Procedura reorganizării este un mecanism care permite societătii comerciale aflat într-o stare precară din punct de vedere financiară, să se redreseze şi să-şi urmeze activitatea desfășurată.

Prin cererea de intrare in insolventa cu intentia de reorganizare pe baza de plan, conform Legii insolventei, s-au avut in vedere posibilitatile reale de reorganizare avand in vedere faptul ca:

· SC NOVA FORCE SRL desfasoara in continuare activitatea operationala inscrisa in obiectul de activitate

· Are baza tehnico-materiala necesara, know-how-ul si abilitatile si autorizarile necesare in domeniul protectiei si pazei;

· Are personal calificat care sa asigure desfasurarea activitatii;

· Are un portofoliu de clienti si potential de extindere;

· Este solvabila, datoriile sale totale putand fi acoperite partial din valorificarea activelor secundare, care nu sunt nemijlocit destinate desfasurarii activitatii principale.

Datoriile societatii catre creditori sunt inregistrate in tabelul creantelor pentru suma totala de 13.417.019,91 lei.

Datoriile SC NOVA FORCE SRL ramase in tabelul definitiv al creantelor sunt structurate astfel:

Creditori	Suma admisa
Salarii	432,402.00
AJFP Giurgiu	8,433,900.00
Banca Transilvania	1,913,728.59
Creante gar.	10,347,628.59
DITL Giurgiu	208,337.00
DGITL sector 4	259.36
AJFP Giurgiu	2,188,257.00
Creante bug.	2,396,853.36
AZL Giurgiu SA	213,099.63
Apa Service SA	639.26
LA Fintina SRL	1,443.87
GEP SA	13,597.85
Roel SRL	2,185.65
EKS LKW SRL	6,075.90
Force DSS One	3,094.00
Creante chirog.	240,135.96
Total Creante	13,417,020.11

       Fata de cele prezentate mai sus, SC NOVA FORCE SRL va lua masuri de reorganizare si continuare a activitatii firmei, pentru obtinerea de venituri din activitatea curenta, dar si din vanzarea de active ce nu sunt nemijlocit destinate desfasurarii activitatii principale.

În cazul societătii Nova Force SRL, planul prevede ca modalitate de reorganizare continuarea activitatii specifice – servicii de protective si paza și vânzarea activelor (imobilizari corporale - cladiri) ce nu servesc la realizarea obiectului de activitate al societătii . 

Elemente ce reprezintă valori semnificative în contextul unei continuari a activitatii sunt:

- mentinerea locurilor de muncă, precum si cresterea acestora in contextul redresarii activitatii, cresterea numarului de posturi de paza urmare incheierii de noi contracte;

- mentinerea statutului de contribuabilsemnificativ la bugetul local şi de stat;

- continuarea colaborării comerciale cu furnizorii de servicii (furnizori de utilitati, uniforme, si echipamente specifice, transport) cu efect pozitiv in climatul economic zonal.

Păstrând în circuitul economic acest agent economic se creează o ofertă suplimentară pe piată în beneficiul consumatorilor, se aduc noi venituri la bugetele locale şi la cel de stat, precum și o cerere suplimentara pe piata fortei de munca, cu efectul direct al reducerii somajului pe plan zonal. Demararea procedurii de reorganizare a societătii şi relansarea activitătii acesteia va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. De asemenea, activitatea societătii ca și afacere în derulare, cum se prezintă aceasta în ipoteza implementării planului, prezintă o atractivitate mult mai ridicată și pentru potentialii investitori din municipiul Giurgiu, precum si din Zona Libera Giurgiu – unde se afla principalul activ al societatii.

Vânzarea întregului patrimoniu al societătii debitoare în cadrul procedurii de faliment ar duce la înstrăinarea acestuia la o valoare inferioară valorii sale reale (aproximativ 50%). În acest sens mentionăm faptul că valoarea de piată „este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare.

Prin aplicarea măsurilor propuse în planul de reorganizare toate creantele din tabelul definitiv al creditorilor vor fi acoperite in mod semnificativ, creditorii garantati fiind acoperiti in totalitate, nefiind necesară procedura de lichidare.

În acest sens trebuie subliniat faptul că, costurile de valorificare in procedura de lichidare a imobilizarilor corporale ale societatii, poate avea ca și consecintă deprecierea puternică a valorii recuperate, dacă nu chiar o imposibilitate a valorificării acesteia ca și ansamblu functional. Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantati, cât şi ale celorlalti creditori, precum şi interesele debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecintele economice şi sociale aferente.

AVANTAJE GENERALE FAŢĂ DE PROCEDURA FALIMENTULUI.

Falimentul unei societăti situează creditorii și debitoarea pe pozitii antagonice, primii urmărind recuperarea integrală a creantei împotriva averii debitorului, iar aceștia din urmămentinerea întreprinderii în viata comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi activitatea, cu consecinta creșterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii şi a lichiditătilor suplimentare obtinute, realizându-şi în acest fel creantele într-o proportie superioară decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

Făcând o comparatie între gradul de satisfacere a creantelor în cadrul celor două proceduri, arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plătii pasivului, doar că în procedura reorganizării, la lichiditătile obtinute din eventuala vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei care nu sunt necesare reușitei planului se adaugă profitul substantial rezultat din continuarea activitătii debitoarei, toate destinate plătii pasivului.

Procesul de reorganizare judiciara comportă şi alte avantaje:

Continuând activitatea, creste considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăti “active”, fată de situatia valorificării patrimoniului unei societăti „moarte”, nefunctionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării, generând costuri fără a produce beneficii);

Societatea are în prezent costuri fixe (utilităti, salarii, asigurări bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale etc.) semnificative, cheltuieli care pot fi amortizate doar prin obtinerea de venituri din extinderea activitatii curente de paza si protectie, venituri din inchjirierea unor bunuri imobile.

Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societătii, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, ca şi cheltuieli de conservare şi administrare, posibil chiar diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creantelor creditorilor.

Societatea are potential și detine baza materială necesară pentru a putea reveni și a se relansa în acest domeniu al serviciilor de protectie si paza, fiind cunoscuta prin calitatea serviciilor prestate in acest sector de activitate, cu sanse reale de redresare economica. Astfel contactarea si ofertarea catre fostii clienti importanti ai societatii (OMV Petrom SA, Apa Nova SA, diverse institutii publice) creste in mod semnificativ probabilitatea de a incheia noi contracte, care se asigure disponibilitati banesti si profituri, orientate catre plata creditorilor.

Ca să depășească blocajul financiar are nevoie de timp și resursele financiare ce ar fi atrase doar ca societate activă, stingându-și datoriile prin planul de reorganizare propus. Mai mult, valorificarea în procedura falimentului va atrage în mod inevitabil o anumită categorie de cumpărători a căror ofertă este mult sub cea a pietei fiind caracterizată de celeritate, imprimă urgentă tuturor actelor săvârșite în cadrul ei, astfel că, valorificarea de patrimoniu, deși se face la cele mai bune preturi posibile, nu poate atinge de cele mai multe ori valoarea reală.

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garantati, cât şi ale celorlalti creditori, precum şi interesele debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecintele economice şi sociale aferente.

Avand in vedere valoarea insemnata a activelor de care dispune societatea si nu sunt direct predestinate desfasurarii activitatii principale, care se propune valorificarea acestora in procedura de reorganizare.

  De asemenea, avand in vedere valorile stabilite prin rapoartele de evaluare, in cazul falimentului, prin vanzarea fortata a bunurilor, atat mobile cat si imobile, s-ar recupera aproximativ 4.700.000 lei, din care se vor scadea costurile ocazionate cu onorariul lichidatorului judiciar (care prevede ororariu procentual de 7% din bunurile valorificate) si alte cheltuieli de conservare si valorificare.

Astfel, suma de distribuit la masa credala, in cazul falimentului se va ridica la aproximativ 6.814.742 lei, care s-ar distribui exclusiv catre creditorii garantati, care astfel s-ar indestula cu aproximativ 60% din sumele inscrise la masa credala. Aceasta suma cuprinde si suma de 2.114.742 lei, estimata a fi recuperata din creante existente, suma egala atat in caz de faliment, cat si in caz de reorganizare.

Celelalte categorii, respectiv salariati, bugetari si chirografari nu s-ar recupera nicio suma de bani ca urmare a falientului.

Astfel, varianta reorganizarii este benefica pentru toate cateogiriile de creditori, care se vor indestula raporatat la sumele inscrise la masa credala, astfel:

- creditori garantati – 100%;

- creditori salariati – 51%;

- creditori bugetari – 100%;

- creditori chirografari 50%.

CAPITOLUL 2. Masuri concordante cu interesele creditorilor si ale membrilor sau asociatilor precum si cu ordinea publica, inclusiv in ccea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si directorilor

       Pentru a asigura ducerea la indeplinire a masurilor precizate in plan si pentru a permite plata cat mai urgenta a creditorilor societatii NOVA FORCE SRL, administratorul judiciar PHOENIX LAR si conducerea societatii prin administratorul special acesteia, dl. Nicolae Florin,  vor lua toate masurile pentru continuarea activitatii societatii  si obtinerea resurselor necesare pentru plata creditorilor.

      Dreptul de dispozitie si de control asupra acestor operatiuni va fi asigurat de administratorul judiciar.

      Administratorul judiciar va prezenta creditorilor situatia tuturor platilor conform planului de reorganizare prin rapoartele ce vor fi depuse la dosarul cauzei, si prin actele doveditoare ce se vor atasa rapoartelor prezentate Judecatorului SINDIC.

CAPITOLUL 3. Programul de plata al creantelor

         Valoarea obligatiilor restante la data deschiderii este de 13.417.020,11 lei. Reorganizarea se va desfasura pe o perioada de 36 luni.

          Referitor la modalitatea de stingere a creantelor, propunem o esalonare a acestora pe o perioada de 36 luni, plata urmand a se efectua trimestrial, conform programului de plati stabilit in anexa nr. 1.

         Tinand cont de calitatea creantelor, precum si de circumstantele exterioare procedurii de reorganizare, care ar fi putut impiedica desfasurarea acesteia in detrimentul celorlalti creditori (executarea patrimoniului), platile in perioada planului se vor face cu prioritate catre creditorii garantati.

        In conditiile in care sumele incasate din activitatea societatii vor depasi prevederile programului de plati,  plata catre creditori va fi facuta cu anticipatie.

Este esential ca pe langa un program de redresare financiara cu un continut de masuri adecvate dificultatilor cu care se confrunta societatea, aceasta sa-si foloseasca in totalitate resursele disponibile pentru aplicarea corespunzatoare si la timp a masurilor si sa urmareasca permanent evolutia rezultatelor obtinute.

Suportul planului consta in identificarea masurilor optime, adaptate specificului activitatii si conditiilor pietei, precum si implementarea acestora sub supravegherea administratorului judiciar.

        Pentru realizarea programului de achitare al datoriilor catre creditori, SC NOVA FORCE SRL va lua urmatoarele masuri de continuare a activitatii curente :

1. Masuri de natura economico-financiara

Obiectivul principal al planului de redresare financiara il constituie marirea cotei de piata si a volumului afacerilor desfasurate.

Suplimentar, se va recurge la masuri operative de eficientizare a activitatii societatii, si anume:

-  eliminarea cheltuielilor nerentabile si optimizarea activitatilor;

- imbunatatirea activitatii de control si supraveghere;

- diversificarea portofoliului de clienti prin diverse promotii, selectarea ofertelor in functie de locatie si preturi si prospectarea de noi piete in vederea cresterii valorilor facturate;

- continuarea demersurilor necesare, inclusiv pe cale juridica , de recuperare a creantelor de la clientii restanti;

-  participarea la un numar mai mare de licitatii si realizarea unui numar mai mare de contracte care sa asigure rulajul necesar desfasurarii activitatii si achitarea datoriilor;

- incheierea de contracte cu clientii din zonele unde exista o structura bine definita si nu aduce costuri suplimentare;

- dezvoltarea dispeceratelor zonale care faciliteaza cresterea numarului de contracte de monitorizare si interventie si sustin activitatea de paza si protectie;

- cresterea responsabilitatii prin constientizarea situatiei existente si a solutiilor de depasire a acestei etape;

- gestionarea tuturor bunurilor materiale si banesti prin asigurarea integritatii acestora si diversificarea activitatii in sensul darii in folosinta a imobilelor, proprietati ale societatii, activitati ce vor genera de asemenea un excedent de resurse financiare;

- pastrarea si intensificarea relatiilor comerciale cu clientii buni platnici;

- urmarirea permanenta a evolutiei economice si a schimbarilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clientilor si pentru a adapta activitatea societatii acestor necesitati;

mentinerea relatiilor cu furnizorii traditionali si identificarea de noi oportunitati;

- negocierea unor preturi mai scazute;

- obtinerea unor termene de plata mai mari;

- mentinerea nivelului de calitate al produselor livrate de furnizori.

De asemenea, sursa principala de venituri pentru achitarea creditorilor garantati o constituie vanzarea de active ce nu sunt nemijlocit destinate desfasurarii activitatii principale, respectiv:

1) Imobilul situat in mun. Giurgiu, str. Portului nr. 1-2, Zona Libera Giurgiu, jud. Giurgiu, compus din cladiri in suprafata construita de 1.211 mp. si suprafata desfasurata de 3.145 mp., evaluat la suma de 4.800.000 lei, in anul 2019, se va initia procedura de dare in plata catre creditorul garantat majoritar (AJFP Girgiu), luand in considerare Hotararea Consiliului Local al mun. Giurgiu nr. 387/ 27.10.2016, prin care municipiul Giurgiu si-a exprimat acordul pentru preluarea in administrare, dupa trecerea in proprietatea publica a statului urmare a necesitatii utilizarii acestuia de catre administratia publica locala, iar in subsidiar va fi valorificat pe piata libera.

2) Imobil moara si anexe, situat in orasul Bolintin Vale, jud. Giurgiu, in suprafata contruita de 311,1 mp. (moara), suprafata desfasurata de 536 mp, si teren in suprafata de 3.124 mp;   

3) Apartament mun. Bucuresti, str. Metalurgiei nr. 1, bl M1, et 7, apt 56 ;

4) Apartament in mun. Giurgu, Sos Bucuresti bl 208/3/S1, sc A, apt 26;

5) Imobil CET Giurgiu, situat in mun. Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194, lot 4, jud. Giurgiu in suprafata construita de 616 mp (S+P+1E+M),

6) Imobil casa – situat in Giurgiu, str. Caminului nr. 26, jud. Giurgiu, in suprafata construita de 167 mp, si teren de 201 mp;

7) Bunuri mobile – containere, in valoare totala de 26.000 lei.

Bunurile imobile vor putea fi dezmembrate in vederea valorificarii, in cazul in care aceasta modalitate de vanzare este mai profitabila.

Alte bunuri mobile, care nu sunt utile societatii in procedura de reorganizare, vor fi valorificate in functie de oportunitatea de piata, raportat la ofertele solicitate.

3.In ceea ce priveste structura interna a societatii

- reangajarea treptata a fortei de munca disponibilizata, in situatia in care redresarea economica a societatii impune acest lucru

- mentinerea unui nivel optim al personalului direct productiv

4.Realizarea previziunii situatiilor financiare si ale fluxurilor numerar care vor constitui fondurile pentru plata creantelor catre creditori

a) stabilirea surselor de realizare a veniturilor, termene, sume

- sursele de realizare a veniturilor sunt : incasarile provenite din activitatea curenta a societatii, conform obiectului de activitate, precum si sumele provenite din vanzarea de bunuri imobile de care societatea nu are nevoie. De asemenea, se va proceda la inchirierea bunurilor mobile, pana la valorificarea acestora prin vanzare si identificarea potentialilor cumparatori.

b) stabilirea cheltuielilor minime care trebuie acoperite din venituri

 Cheltuielile care trebuiesc acoperite din venituri sunt:

- plata datoriilor catre creditori conform planului de plata lunar

- cheltuielile cu salariile personalului

-cheltuielile aferente activitatii curente

- cheltuielile cu energia electrica, apa, canal, telefonie fixa si mobila, internet

- cheltuielile asimilate salariilor

- cheltuieli cu lucrari cadastrale si notariale, etc

5.Creditorii garantati stabiliti prin tabelul definitiv al creantelor SC NOVA FORCE SRL vor fi platiti integral.

Sursele de acoperire a datoriilor constau in incasarile din activitatea curenta a societatii, precum si, in principal, din vanzarea unor active de care nu mai este nevoie in procesul activitatii curente.

Toate vanzarile de active se vor face numai sub supravegherea si controlul, respectiv aprobarea administratorului judiciar, SC Phoenix Lar IPURL.

Programul de plata la creditorilor este prevazut in anexa nr.1 la prezentul plan de reorganizare.

CAPITOL 4. Termenul de executare al planului de reorganizare .

       Executarea planului de reorganizare pentru SC NOVA FORCE SRL este prevăzută pentru o perioadă de 36 de luni (3 ani) de la data aprobarii acestuia de catre Judecatorul sindic, în conformitate cu prevederile legale. Datorită situaţiei conjucturale, dată de condiţiile pieţei, în condiţiile prevăzute de Legea insolventei, la recomandarea administratorului judiciar, administratorul îşi rezervă dreptul de a putea prelungi cu 12 luni perioada de aplicare a planului.

     Creditorii vor fi platiti in mai multe etape, in functie de incasarile din activitatea SC NOVA FORCE SRL, astfel:

Creditorii salariati

    Creantele salariale vor fi achitate in procent de 51%, in mai multe transe.

Creditorii garantati

     Prin programul de plati, se propune achitarea integrala a creditorilor garantati, in mai multe transe, incepand conform anexei nr.1.

     In cazul in care valorificarea activelor se va efectua inainte de termenul propus, se va efectua plata anticipata catre creditorii garantati.

Creditorii bugetari.

     Conform programului de plati al planului de reorganizare, creantele bugetare vor fi achitate in proportie de 100%, asa cum rezulta din anexa nr. 1.

Creditorii chirografari

     Creantele chirografare vor fi acoperite in procent de 50% , asa cum rezulta din anexa nr. 1.

CAPITOL 5. Categorii de creante care sunt defavorizate in sensul legii

Toate cele 4 categorii de creditori sunt defavorizate.

CAPITOL 6. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate

       Dat fiind faptul ca plata creditorior din toate categoriile va fi realizata in etape, iar categoriile salariale si chirografare vor suferi o reducere a creantelor, toate categoriile din tabelul definiitv sunt defavorizate, avand parte de acelasi tratament, raportat la legea 85/2014.

CAPITOL 7. Descarcarea de raspundere a administratorului debitorului, membrilor grupului de interes economic, a asociatilor din societatile in nume colectiv si a asociatilor comanditati din societatile in comandita

      Se propune descarcarea de raspundere a administratorului debitorului SC NOVA FORCE SRL deoarece starea de insolventa a societatii nu se datoreaza unei administrari defectuoase, ci unor conditii generate de criza economico-financiara existenta in sectorul de activitate desfasurat de societate, cum si esuarii negocierilor extrajudiciare de restructurare a datoriilor.

     In cazul pronuntarii hotararii de inchidere a  procedurii de reorganizare, care urmare a respectarii obligatiilor asumate prin plan, creantele creditorilor se considera a fi stinse integral, iar debitoarea este descarcata de obligatiile sale fata de acestia, cu exceptia acelor termene de plata care depasesc perioada planului de reorganizare si care vor fi platite conform contractelor din care rezulta.

CAPITOL 8. Despagubiri care urmeaza a fi oferite titularilor tuturor  categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuirea in caz de faliment

Analizand perspectivele cat si consecintele ce decurg din declansarea procedurii de insolventa, se remarca avantaje net superioare ale initierii unei proceduri de reorganizare a activitatii in raport cu demararea procedurii de faliment si lichidare judiciara.

Astfel, falimentul situeaza societatea intr-o pozitie antagonica fata de creditorii acesteia, urmarindu-se recuperarea creantelor prin lichidarea integrala a averii si avand ca finalitate excluderea acesteia din mediul economic general. In contradictoriu, prin reorganizarea activitatii, se realizeaza mentinerea societatii pe piata si continuarea activitatii economice sub supravegherea unui administrator judiciar.

Daca, in cazul falimentului, creantele detinute de creditori vor putea fi acoperite doar prin lichidarea integrala a averii debitorului, expunandu-se riscului de recuperare partiala sau nula atunci cand averea debitorului nu acopera suma datoriilor sale, in cazul reorganizarii, acestia au ocazia recuperarii sumelor datorate de firma aflata in procedura insolventei, prin continuarea activitatii acesteia, cu consecinta cresterii sale economice.

In concluzie, in cazul SC NOVA FORCE SRL, realizand o comparatie intre cele doua proceduri, remarcam ca in ambele situatii exista un patrimoniu vandabil, doar ca in cazul reorganizarii, fondurile necesare acoperirii creantelor detinute de creditori vor fi obtinute intr-o anumita perioada de timp din activitatea economica desfasurata de societate si din lichidarea doar partiala a activelor sale.

Comparatia reorganizarii in raport cu valoarea de lichidare a societatii in caz de faliment.

Raportându-ne, în estimarea valorii de piată a activului societătii, respectiv la valoarea de evaluare a patrimoniului acesteia, se poate desprinde concluzia că implementarea cu succes a planului de reorganizare va asigura acoperirea creantelor tuturor creditorilor într-o măsură mult mai adecvată.

In opinia evaluatorului autorizat Saceanu Marius-Valentin, valoarea de piata a activelor corporale imobile si mobile ale societatii este de 8.942.500 lei, echivalent 1.896.100 EUR.

Valorificarea activelor societătii într-o procedură de faliment se realizează în conditii speciale care nu permit obtinerea în schimbul activelor la valoarea de piată a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obtine în procedura de lichidare a activelor societătii se utilizează valoarea de lichidare definită ca „suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăti, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definitia valorii de piată.”

Ca urmare, in cazul unei vânzări fortate se estimează o decotare a valorii de piata a activelor, valoarea ce s-ar putea obtine în procedura de faliment ar fi de aprox. 4.700.000 lei.

S-au estimat toate categoriile de cheltuieli aferente conservării societătii pe perioada de la data deschiderii procedurii falimentului si pana la radierea acesteia – pază, onorariu fix si variabil al lichidatorului judiciar, arhivarea documentatiei societătii, alte cheltuieli, contributie fond de lichidare UNPIR – sunt estimate la o suma de minim 474.000 lei din valoarea de vânzare a activelor societătii supuse lichidării patrimoniale.

Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societătii, ar urma să fie suportate initial de către creditorii garantati (pentru protejarea bunurilor) și plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, ca şi cheltuieli de conservare şi administrare. Potrivit prevederilor legale planul de reorganizare trebuie să prevadă „ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment”.

Conform simulării mai sus prezentate valoarea estimativă a valorii activelor societătii, la data propunerii planului este de nivel insemnat, suma aferenta masei credale putand fi acoperita in procent de peste 97% in ipoteza reorganizarii, nefiind necesară o procedură de lichidare a debitoarei.

Având în vedere acest aspect, putem spune că nu este necesară deschiderea procedurii falimentului pentru că, în acest caz nici una din categoriile de creante nu primește mai mult în ipoteza deschiderii falimentului decât pe reorganizare.

Din analiza comparativa a rezultatelor financiare estimate a se obtine urmare celor doua proceduri analizate, au rezultat urmatoarele:

- incasarile din vanzarea partiala de catre debitor a activelor propuse se ridica la suma de 7.835.900 lei, (conform raportului de evaluare) , fata de 4.700.000 lei in procedura de faliment (50% din valoarea de evaluare a tuturor activelor);

- in ipoteza reorganizarii judiciare se realizeaza venituri din activitatea curenta in suma totala de 6.400.000 lei, al caror profit operational poate asigura o sursa de finantare pentru achitarea creditorilor;

- in ipoteza falimentului, veniturile estimate din lichidarea activelor firmei asigura un grad de acoperire a creantelor garantate de numai 60%, fata de 100% in ipoteza reorganizarii, respective un grad de acoperire al tuturor creantelor inscrise in tabloul creditorilor de numai 46% fata de 97,52% in ipoteza reorganizarii.

Luand in considerare rezultatele mai sus expuse, rezulta faptul ca intr-un proces decizional corect, varianta reogranizarii judiciare este mai avantajoasa pentru orice creditor privat suficient de prudent si diligent, care ar urmari sa obtina plata sumelor datorate de societatea debitoare – SC Nova Force SRL – ce se afla intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar, intr-un termen rezonabil.

Procedura reorganizarii comporta avantaje si pentru toate categoriile de creditori, dupa cum urmeaza:

Avantaje pentru creditorii garantati.

Date fiind conditiile actuale ale pietei, o valorificare a bunurilor in conditiile falimentului, nu ar fi favorabila nici creditorului garantat, pe de o parte pentru ca in conditiile vanzarii fortate valoarea de vanzare ar fi una mai mica decat cea obtinuta in conditii normale (conform standardelor internationale de evaluare, cam 40%-60% din valoarea obtinuta pe piata), iar pe de alta, conditiile pietei nu permit o vanzare rapida si o recuperare imediata si in totalitate a creditelor acordate. In schimb, chiar daca perioada de timp necesara acestui proces este mai mare, reorganizarea activitatii duce la recuperarea maximului posibil de valoare pentru bunurile ce urmeaza a fi vandute si returnarea in timp a intregii sume datorate creditorilor garantati.

De asemena, asa cum este descris mai sus, in cazul reorganizarii cranta va fi platita in cuantum de 100% fata de 60% in caz de faliment.

Avantaje pentru creditorii salariati

Dat fiind faptul ca in cazul falimentului nu s-ar recupera sume de bani, scenariul reorganizarii, cu o cota de distributie de 51% din valoarea inscrisa in tabelul definitiv este mai avantajos.

Avantaje pentru creditorii bugetari

       Fata de scenariul de faliment, in care nu ar incasat nicio suma de bani, in cazul reorganizarii, se vor recupera 100% din creanta inscrisa la masa credala.

       Totodata, prin mentinerea societatii in mediul economic general, se creeaza premisele generarii si achitarii de noi taxe si impozite care conduc la reintregirea resurselor bugetului de stat.

Avantaje pentru creditorii chirografari

       In ceea ce priveste creditorii chirografari, acestia detin un procent foarte mic din valoarea totala a creantelor. In caz de faliment, nu se distribuie nicio suma de bani catre creditorii chirografari. Insa incazul reorganizarii, este recuperata suma de 50%.

CAPITOL 9. Masuri adecvate pentru punerea in practica a planului de reorganizare

9.1 Pastrarea in intregime sau in parte, de catre debitor, a conducerii activitatii sale,inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa,cu supravegherea activitatii sale de catre un administrator desemnat in conditiile legii.

Conducerea activitatii SC NOVA FORCE SRL se prezinta astfel:

· Conducerea activitatii societatii va fi pastrata in intregime, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea societatii de catre administratorul special Nicolae Florian, sub supravegherea si controlul, respectiv aprobarea activitatii sale de catre administratorul judiciar PHOENIX LAR IPURL.

9.2 Obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si sursele de provenienta ale acestora

      Strategia de reorganizare a SC NOVA FORCE SRL implica utilizarea resurselor dobandite in interesul creditorilor, astfel incat sa se reuseasca depasirea situatiei de blocaj si continuarea activitatii.

       Sursa principala de finantare va fi asigurata prin continuarea activitatii, paralel cu valorificarea unor active ale societatii la un pret obtinut in conditii normale de vanzare, in conformitate cu valorile de evaluare ale acestor proprietati.

       In ceea ce priveste activitatea curenta a societatii, aceasta a intreprins numeroase masuri care vizeaza restructurarea si rentabilizarea activitatii, astfel incat aceasta sa genereze un surplus destinat acoperirii pasivului. Bugetul de venituri si cheltuieli, precum si cash-flow-ul previzionate pe perioada reorganizari sunt prezentate in anexa nr. 3 la plan.

       In ceea ce priveste cea de-a doua sursa de finantare din cadrul mecanismului reorganizarii, activele prevazute a fi valorificate in perioada planului sunt cele prezentate in anexa nr. 4 la prezentul plan.

       Bunurile vor fi puse in vanzare imediat dupa intrarea societatii in perioada de reorganizare, totusi, vanzarea va avea loc in conditiile unui marketing adecvat si fara presiunea timpului.

      Dat fiind caracteristicile bunurilor imobile precum si a pietei locale si demersurile ce trebuiesc facute in vederea valorificarii acestora, procedura de valorificare se va desfasura etapizat, pe intreaga perioada propusa prin planul de reorganizare, iar pe masura incasarii sumelor rezultate din vanzari, se vor face plati periodice catre creditori.

      Sumele incasate din valorificarea acestor active vor fi directionate inspre indestularea creditorilor in favoarea caruia exista garantii inregistrate asupra acestora, respectiv AJFP Giurgiu si Banca Transilvania S.A. In cazul in care valoarea de vanzare a acestora depaseste rata aferenta perioadei in care se realizeaza tranzactia, se va efectua plata anticipata catre acestia.

Totodata societatea va efectua demersuri pentru inchirierea spatiilor / imobilelor aflate in proprietate pana la valorifcarea acestora constituind astfel inca o sursa de venituri constante, recurente lunare – fara angajarea de cheltuieli semnificative lunare si fara a ingreuna sau impiedica procesul de valorificare a acestor imobile.

           Pe durata celor peste 14 ani de functionare societatea Nova Force SRL a prestat servicii profesionale de asigurare paza si protectie catre un numar vast de clienti atat societati comerciale mici si medii cat si societati foarte mari, institutii publice, etc. Astfel, excelenta serviciilor prestate in acesti ani, numarul mare de clienti multumiti si dispusi sa reia colaborarea cu societatea Nova Force S.R.L. precum si elementele de noutate tehnologica ce vor fi adaugate serviciilor consecrate de asiguare protective si paza vor contribui cu certitudine la semnarea unor contracte noi cu acest bazin de clienti fidelizati in acesti ani. Clienti consacrati de durata lunga de colaborare cu care se vor semna noi contracte sunt cel urmatorii:

· OMV Petrom S.A.

· ApaNova S.A.

· O.M.A. OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI ROMANIA S.R.L.

· Spitale Judetene

· METALURGICA CAVATORTA S.R.L.

· SECURITAS SERVICES ROMANIA S.R.L.

· MED LIFE S.A.

· DEICHMANN COMERCIALIZARE INCALTAMINTE S.R.L.

· Autoritati publice locale, scoli, muzee, etc.

De asemenea, odata ce societatea va avea un plan de reorganizare votat de catre creditori, aceasta va furniza serviciile sale catre institutii publice, incadrandu-se in prevederile legislatiei achizitiilor publice ce permite accesul operatorilor aflati in proceduri de reorganizare la licitatii publice. Societatea va presta serviciile sale specifice si catre clienti noi de drept privat, acestia din urma neavand nici un fel de constrangere in a contracta servicii de la operatori economici aflati in reorganizare.

Prin diversificarea serviciilor oferite de societate in special prin adaugarea de servicii de securitate prestate prin intermediul tehnologiilor moderne (supraveghere video, termica, Monitorizare GPS, Management flote, drone), precum si folosirea noilor tehnologii in gestionarea serviciilor clasice de paza si protectie asigurate prin personal uman in sensul formarii acestora (e-learning), managmentul flotei, reducerea costurilor de operare, monitorizare locatie agent, etc., ce aduc si constuie elemente inovatoare, se va asigura o profitabilitate provizionata suficienta, astfel incat sa se acopere costurile curente de operare si prestare servicii cat si indestularea creditorilor conform prezentului plan.

O alta sursa de finantare pentru asigurarea cashflow-ului in cadrul prezentului plan de organizare o constituie masurile de recuperare a creantelor existente in evidenta contabila a societatii prin negocieri extrajudiciare cu debitorii, precum si masurile judiciare de recupere (medieri, somatii de plata, executarii silite, deschideri proceduri insolventa dupa caz), valoarea acestora fiind estimata prudential.

 

9.3 Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului.

Nu este cazul la SC NOVA FORCE SRL.

9.4 Fuziunea debitorului

      Nu este cazul.

9.5 Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau in bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitorului.

      Se vor valorifica in cadrul proceudrii de reorganizare bunurile descrise la Cap. 3, pct.1.

9.6 Modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatoriu, in beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente

Nu este cazul.

9.7 Prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii, penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale

               Nu este cazul.

9.8 Modificarea actului constitutiv al debitorului

Nu se impune modificarea actului constitutiv al debitorului NOVA FORCE SRL.

9.9 Emiterea de titluri de valoare

Nu este cazul .

9.10 Inserarea in actul constitutiv al debitorului a unor prevederi:

9.10.1- de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot – Nu este cazul.

9.10.2 – de determinare in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei distributii corespunzatoare a votului intre aceste categorii- Nu este cazul.

9.10.3 – in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a numirii administratorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor – Nu este cazul.

10. Modificarea actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor acestuia,in cazul planului de reorganizare propus de creditori.

Nu este cazul.

11.Obligatia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, inregistrarea in registrul comertului a mentiunii de modificare a actului constitutiv al debitorului, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului si de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a hotararea judecatorului sindic de confirmare a planului de reorganizare.

Nu este cazul.

12. Modalitatea de achitare a creantelor curente.

Creantele curente vor fi achitate separat de platile din planul de reorganizare, din veniturile constante ale socieati, inregistrate din continuarea activitatii.

13. Prezentul plan de reorganizare are 4 anexe, respectiv:

- programul de plati (anexa nr. 1);

- bugetul activitatii generale (anexa nr. 2);

- cash-flow – fluxul de numerar (anexa nr. 3);

- activele valorifiacte prin planul de reorganizare (anexa nr. 4).

     DEBITOR -  NOVA FORCE SRL,

 prin administrator special     Nicolae Florian